国泰鸿益混合A(003689)
国泰鸿益混合A(003689)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -6912712.53 | 62756104.99 | 30696783.70 |
| 投资收入 | 14329345.77 | 24850725.40 | 11620458.80 |
| 投资收入_股息收入 | 1149750.13 | 1545648.38 | 1213313.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13179595.64 | 23305077.02 | 10407145.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8788043.59 | 25527278.77 | 6152207.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8866700.85 | 26551320.97 | 6453865.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 78657.26 | -1024042.20 | -301657.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8866700.85 | 26551320.97 | 6453865.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 78657.26 | -1024042.20 | -301657.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1726497.60 | 1436547.94 | 692855.07 |
| 其他收入小计 | 12150.16 | 515.62 | 502.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3960085.06 | 7550346.65 | 3359450.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2413100.74 | 4783667.70 | 2247398.81 |
| 基金托管费 | 402183.50 | 797278.00 | 374566.48 |
| 卖出回购债券支出 | 35263.97 | 470163.88 | 407990.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 35263.97 | 470163.88 | 407990.92 |
| 其他费用小计 | 207533.23 | 480300.00 | 220550.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10872797.59 | 55205758.34 | 27337333.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10872797.59 | 55205758.34 | 27337333.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10872797.59 | 55205758.34 | 27337333.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 216218.22 | 1426157.98 | 1294271.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
