天弘安盈混合(003667)
天弘安盈混合(003667)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 1007398.17 | 61176687.27 | 31185969.94 |
投资收入 | 416571.21 | 23532985.91 | 10690820.74 |
投资收入_股息收入 | 29934.92 | 2632673.89 | 1253460.89 |
投资收入_债券利息收入 | 386636.29 | 20900312.02 | 9437359.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1131269.95 | 29016035.08 | 2509849.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 1039244.95 | 33629801.21 | 6678394.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 92025.00 | -4613766.13 | -4168544.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 1039244.95 | 33629801.21 | 6678394.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 92025.00 | -4613766.13 | -4168544.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 72652.95 | 2906525.19 | 2491334.59 |
其他收入小计 | 18762.24 | 510484.49 | 507870.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 291985.75 | 9584956.90 | 5201050.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 149411.31 | 5997476.18 | 3080090.52 |
基金托管费 | 28014.60 | 1124526.72 | 577516.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | 424869.03 | 337991.63 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 424869.03 | 337991.63 |
其他费用小计 | 105380.45 | 221704.27 | 94154.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 715412.42 | 51591730.37 | 25984919.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 715412.42 | 51591730.37 | 25984919.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 715412.42 | 51591730.37 | 25984919.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47890.14 | 1137576.18 | 1017442.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |