会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 69757523.26 | 24933939.88 | 26907103.63 |
投资收入 | 66946124.86 | 31955007.80 | 72267028.33 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 66946124.86 | 31955007.80 | 72267028.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1587007.55 | -5076662.83 | -20853044.38 |
证券_股票买卖价差收入 | -5766164.90 | -2734296.24 | -949804.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 4179157.35 | -2342366.59 | -19903239.78 |
证券_股票买卖价差收入 | -5766164.90 | -2734296.24 | -949804.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 4179157.35 | -2342366.59 | -19903239.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 50048.20 | 24224.28 | 47136.72 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18002363.11 | 7884999.07 | 19917231.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 4433738.83 | 2168260.32 | 4383849.60 |
基金托管费 | 1108434.69 | 542065.08 | 1095962.33 |
卖出回购债券支出 | 11856596.57 | 4875924.67 | 13825014.80 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11856596.57 | 4875924.67 | 13825014.80 |
其他费用小计 | 227600.00 | 113018.65 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51755160.15 | 17048940.81 | 6989871.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51755160.15 | 17048940.81 | 6989871.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51755160.15 | 17048940.81 | 6989871.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 238305.17 | 113256.45 | 354753.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |