会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3425682.39 | 2472609.72 | 20122384.21 |
投资收入 | 2469219.84 | 1730936.04 | 22954749.89 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2469219.84 | 1730936.04 | 22954749.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1875925.19 | 1740805.83 | 2235609.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1875925.19 | 1740805.83 | 2235609.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1875925.19 | 1740805.83 | 2235609.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 79111.59 | 76725.48 | 18844.04 |
其他收入小计 | 6066.13 | 6013.12 | 32.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 550769.14 | 388152.74 | 4088259.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 266965.19 | 190345.70 | 1538900.18 |
基金托管费 | 88988.34 | 63448.53 | 512966.66 |
卖出回购债券支出 | 24547.15 | 17960.27 | 1783919.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 24547.15 | 17960.27 | 1783919.60 |
其他费用小计 | 157200.00 | 105380.45 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2874913.25 | 2084456.98 | 16034124.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2874913.25 | 2084456.98 | 16034124.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2874913.25 | 2084456.98 | 16034124.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 58906.73 | 45906.24 | 31341.84 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |