国联安睿智混合(003541)
国联安睿智混合(003541)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 4105719.19 | 7787476.53 | 3966296.64 |
投资收入 | 2005928.44 | 5265957.86 | 584841.74 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2005928.44 | 5265957.86 | 584841.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -745300.79 | -451482.03 | 87811.68 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -745300.79 | -451482.03 | 87811.68 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -745300.79 | -451482.03 | 87811.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1873705.42 | 248451.14 | 105660.65 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1062712.87 | 2196993.80 | 1070549.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 728536.24 | 1438121.18 | 707006.10 |
基金托管费 | 156114.97 | 308168.85 | 151501.26 |
卖出回购债券支出 | NaN | 123831.19 | 64969.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 123831.19 | 64969.06 |
其他费用小计 | 169847.22 | 324635.88 | 146035.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3043006.32 | 5590482.73 | 2895746.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3043006.32 | 5590482.73 | 2895746.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3043006.32 | 5590482.73 | 2895746.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 122771.28 | 3573164.40 | 3353451.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |