会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -103227.28 | 7209646.69 | 3006352.62 |
| 投资收入 | 443841.01 | 6668394.27 | 3736085.19 |
| 投资收入_股息收入 | 49831.76 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 394009.25 | 6668394.27 | 3736085.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 309296.26 | 1610615.57 | 1223890.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296491.92 | -27848.60 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12804.34 | 1638464.17 | 1223890.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296491.92 | -27848.60 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12804.34 | 1638464.17 | 1223890.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9705.75 | 29031.67 | 2230.42 |
| 其他收入小计 | 80.52 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 346984.70 | 2000157.00 | 987244.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 112337.67 | 723562.76 | 359834.12 |
| 基金托管费 | 42126.58 | 271335.95 | 134937.75 |
| 卖出回购债券支出 | 62174.27 | 759331.64 | 375336.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62174.27 | 759331.64 | 375336.45 |
| 其他费用小计 | 103454.56 | 214896.45 | 107176.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -450211.98 | 5209489.69 | 2019108.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -450211.98 | 5209489.69 | 2019108.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -450211.98 | 5209489.69 | 2019108.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15492.40 | 30805.42 | 12763.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
