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招商稳盛混合C(003405)

招商稳盛混合C(003405)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入3733303.08-3414133.30-1002582.87
投资收入6690292.5317490454.689223689.77
投资收入_股息收入NaN1016928.26771980.10
投资收入_债券利息收入6690292.5316473526.428451709.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3068837.85-24064467.35-3577351.35
证券_股票买卖价差收入144152.41-28930126.84-4311846.71
证券_债券买卖价差收入-3212990.264865659.49734495.36
证券_股票买卖价差收入144152.41-28930126.84-4311846.71
证券_债券买卖价差收入-3212990.264865659.49734495.36
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入39643.19154057.335208.09
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1349179.9110660702.126677288.09
基金管理费及业绩报酬785779.063073869.001623805.65
基金托管费117866.78461080.40243570.89
卖出回购债券支出305669.905651652.934067050.01
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出305669.905651652.934067050.01
其他费用小计100157.16401281.64199673.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2384123.17-14074835.42-7679870.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2384123.17-14074835.42-7679870.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2384123.17-14074835.42-7679870.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息74240.90311511.2597190.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元