会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5095050.35 | 6317061.28 | 18118928.02 |
投资收入 | 108201.08 | 94731.00 | 189299.46 |
投资收入_股息收入 | 106536.18 | 94644.18 | 183516.69 |
投资收入_债券利息收入 | 1664.90 | 86.82 | 5782.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6491451.25 | 2375597.78 | 10940104.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 6465350.31 | 2348706.84 | 10304091.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 26100.94 | 26890.94 | 636012.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 6465350.31 | 2348706.84 | 10304091.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 26100.94 | 26890.94 | 636012.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 20096.27 | 5958.01 | 11022.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 525715.69 | 271330.33 | 1445403.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 367984.28 | 183396.56 | 737919.16 |
基金托管费 | 61330.73 | 30566.14 | 122986.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 48428.00 | 27188.58 | 134769.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4569334.66 | 6045730.95 | 16673524.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4569334.66 | 6045730.95 | 16673524.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4569334.66 | 6045730.95 | 16673524.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8186.05 | 5093.38 | 30766.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |