会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12489632.77 | 5069957.91 | 22323740.59 |
投资收入 | 8117626.94 | 3813130.68 | 23456463.92 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8117626.94 | 3813130.68 | 23456463.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1688720.24 | 107687.91 | -2106521.45 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1688720.24 | 107687.91 | -2106521.45 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1688720.24 | 107687.91 | -2106521.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 163839.26 | 160626.16 | 242612.70 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 2286.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2366064.55 | 1230428.93 | 7312316.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 631165.48 | 322924.46 | 1659637.00 |
基金托管费 | 157791.54 | 80731.17 | 414909.28 |
卖出回购债券支出 | 1226050.06 | 636712.90 | 4328588.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1226050.06 | 636712.90 | 4328588.58 |
其他费用小计 | 233614.42 | 121920.86 | 109975.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10123568.22 | 3839528.98 | 15011424.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10123568.22 | 3839528.98 | 15011424.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10123568.22 | 3839528.98 | 15011424.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 48281.25 | 35069.76 | 74134.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |