信诚至益混合A(003256)
信诚至益混合A(003256)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
基金收入 | 10720037.88 | 9449189.62 | -11056652.41 |
投资收入 | 8524175.24 | 7500370.03 | 3548937.52 |
投资收入_股息收入 | 323388.87 | 323388.87 | 10177.50 |
投资收入_债券利息收入 | 8200786.37 | 7176981.16 | 3538760.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -11732383.50 | -11779641.58 | -2201322.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 7845372.05 | 7748841.67 | 1523511.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -19577755.55 | -19528483.25 | -3724833.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 7845372.05 | 7748841.67 | 1523511.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -19577755.55 | -19528483.25 | -3724833.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 680224.96 | 502709.89 | 302754.56 |
其他收入小计 | 7.59 | 7.44 | 41.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3072930.75 | 2581942.16 | 1614844.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 1926465.50 | 1689609.69 | 918121.60 |
基金托管费 | 321077.62 | 281601.60 | 153020.26 |
卖出回购债券支出 | 143147.84 | 143147.84 | 232425.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 143147.84 | 143147.84 | 232425.91 |
其他费用小计 | 415873.15 | 205620.59 | 187372.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7647107.13 | 6867247.46 | -12671497.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7647107.13 | 6867247.46 | -12671497.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7647107.13 | 6867247.46 | -12671497.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 142959.00 | 80303.91 | 397991.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |