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信诚至益混合A(003256)

信诚至益混合A(003256)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入10720037.889449189.62-11056652.41
投资收入8524175.247500370.033548937.52
投资收入_股息收入323388.87323388.8710177.50
投资收入_债券利息收入8200786.377176981.163538760.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-11732383.50-11779641.58-2201322.35
证券_股票买卖价差收入7845372.057748841.671523511.40
证券_债券买卖价差收入-19577755.55-19528483.25-3724833.75
证券_股票买卖价差收入7845372.057748841.671523511.40
证券_债券买卖价差收入-19577755.55-19528483.25-3724833.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入680224.96502709.89302754.56
其他收入小计7.597.4441.18
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3072930.752581942.161614844.70
基金管理费及业绩报酬1926465.501689609.69918121.60
基金托管费321077.62281601.60153020.26
卖出回购债券支出143147.84143147.84232425.91
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出143147.84143147.84232425.91
其他费用小计415873.15205620.59187372.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7647107.136867247.46-12671497.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7647107.136867247.46-12671497.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7647107.136867247.46-12671497.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息142959.0080303.91397991.27
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元