会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 46644157.09 | 21462988.39 | 32834618.30 |
投资收入 | 38089254.62 | 19033388.81 | 39925441.91 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 38089254.62 | 19033388.81 | 39925441.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1199519.64 | -2018621.79 | 2760965.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1199519.64 | -2018621.79 | 2760965.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1199519.64 | -2018621.79 | 2760965.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 27583.14 | 14621.30 | 6144.72 |
其他收入小计 | 8.12 | 6.28 | 75.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7609556.01 | 3856655.68 | 8047153.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 2668863.93 | 1307474.14 | 2591383.69 |
基金托管费 | 889621.23 | 435824.63 | 863794.40 |
卖出回购债券支出 | 3797338.37 | 1986044.99 | 4333267.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3797338.37 | 1986044.99 | 4333267.15 |
其他费用小计 | 228633.04 | 113590.75 | 229522.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39034601.08 | 17606332.71 | 24787464.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39034601.08 | 17606332.71 | 24787464.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39034601.08 | 17606332.71 | 24787464.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15722.58 | 7355.29 | 25435.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |