会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 253419360.94 | 117755766.23 | 140725556.60 |
投资收入 | 164846854.10 | 80200410.39 | 170928692.42 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 164846854.10 | 80200410.39 | 170928692.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27179599.56 | 11360095.29 | 21589307.66 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 27179599.56 | 11360095.29 | 21589307.66 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 27179599.56 | 11360095.29 | 21589307.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 25290.31 | 25290.31 | 5221.74 |
其他收入小计 | 189.37 | 134.10 | 6848.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33771580.90 | 16651321.43 | 32096060.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 9467129.97 | 4695263.06 | 9329230.97 |
基金托管费 | 3155710.02 | 1565087.67 | 3109743.63 |
卖出回购债券支出 | 20343341.46 | 9982004.82 | 18762215.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20343341.46 | 9982004.82 | 18762215.92 |
其他费用小计 | 253354.27 | 124040.27 | 259436.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 219647780.04 | 101104444.80 | 108629496.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 219647780.04 | 101104444.80 | 108629496.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 219647780.04 | 101104444.80 | 108629496.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 295004.63 | 172413.76 | 345524.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |