会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 35865603.47 | 18590779.16 | 54183671.06 |
投资收入 | 722313.42 | 514420.58 | 550677.54 |
投资收入_股息收入 | 582620.21 | 461240.77 | 406821.31 |
投资收入_债券利息收入 | 139693.21 | 53179.81 | 143856.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33991267.28 | 16083675.86 | 46628381.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 33833037.42 | 15993070.12 | 45999655.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 158229.86 | 90605.74 | 628725.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 33833037.42 | 15993070.12 | 45999655.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 158229.86 | 90605.74 | 628725.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 265137.04 | 155297.09 | 288592.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3191025.88 | 1203495.25 | 2484709.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 1765830.60 | 698090.98 | 1397840.75 |
基金托管费 | 294305.05 | 116348.48 | 232973.51 |
卖出回购债券支出 | 100.06 | NaN | 99.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 100.06 | NaN | 99.15 |
其他费用小计 | 100000.00 | 49588.57 | 100000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32674577.59 | 17387283.91 | 51698961.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32674577.59 | 17387283.91 | 51698961.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32674577.59 | 17387283.91 | 51698961.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19370.90 | 6339.97 | 20011.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |