会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -67602740.85 | 39203136.20 | 35513923.06 |
投资收入 | 615506.72 | 313060.21 | 292950.46 |
投资收入_股息收入 | 399476.86 | 283849.66 | 271022.44 |
投资收入_债券利息收入 | 216029.86 | 29210.55 | 21928.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -11901688.22 | 12771486.75 | 29771220.37 |
证券_股票买卖价差收入 | -11900112.09 | 12771486.75 | 29742111.51 |
证券_债券买卖价差收入 | -1576.13 | NaN | 29108.86 |
证券_股票买卖价差收入 | -11900112.09 | 12771486.75 | 29742111.51 |
证券_债券买卖价差收入 | -1576.13 | NaN | 29108.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 7488635.48 | 1194825.98 | 130778.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9264578.12 | 1244363.24 | 3155673.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 4681930.62 | 698520.82 | 1387018.65 |
基金托管费 | 780321.80 | 116420.15 | 231169.79 |
卖出回购债券支出 | 127.53 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 127.53 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 200310.85 | 86017.95 | 223882.67 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -76867318.97 | 37958772.96 | 32358249.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -76867318.97 | 37958772.96 | 32358249.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -76867318.97 | 37958772.96 | 32358249.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 204472.46 | 30310.90 | 118837.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |