会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11142586.85 | 48136979.24 | 30083548.37 |
| 投资收入 | 2747997.94 | 21109453.74 | 17209845.48 |
| 投资收入_股息收入 | 482492.27 | 1580410.55 | 700779.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2265505.67 | 19529043.19 | 16509065.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9274163.63 | -3799723.48 | -6335158.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9374816.86 | 20892292.27 | 5382194.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 100653.23 | -24692015.75 | -11717352.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9374816.86 | 20892292.27 | 5382194.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 100653.23 | -24692015.75 | -11717352.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 117678.62 | 2276252.92 | 374002.15 |
| 其他收入小计 | NaN | 29.76 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2569963.13 | 11691260.03 | 9484008.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 859955.43 | 4679021.53 | 3456490.63 |
| 基金托管费 | 122850.79 | 668431.69 | 493784.41 |
| 卖出回购债券支出 | 528674.94 | 5143722.09 | 5143655.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 528674.94 | 5143722.09 | 5143655.02 |
| 其他费用小计 | 207983.59 | 422464.80 | 217757.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13712549.98 | 36445719.21 | 20599539.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13712549.98 | 36445719.21 | 20599539.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13712549.98 | 36445719.21 | 20599539.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 94940.21 | 770811.96 | 370291.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
