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博时裕通纯债债券A(002716)

博时裕通纯债债券A(002716)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入41167894.3918710551.3270503403.88
投资收入35871139.7821427359.9776104314.29
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入35871139.7821427359.9776104314.29
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-277875.11-5246833.28-4451428.85
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-277875.11-5246833.28-4451428.85
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-277875.11-5246833.28-4451428.85
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入674206.42659576.383158108.21
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8142027.894435492.0611922905.90
基金管理费及业绩报酬2924727.041833740.027666833.82
基金托管费974908.98611246.662555611.32
卖出回购债券支出3895201.991793939.161362608.69
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3895201.991793939.161362608.69
其他费用小计293182.58160012.60246094.75
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33025866.5014275059.2658580497.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33025866.5014275059.2658580497.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33025866.5014275059.2658580497.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息83178.1954494.97323953.38
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元