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鹏华兴泽混合C(002696)

鹏华兴泽混合C(002696)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-2566590.6941582501.1223368390.44
投资收入4152663.2017601478.7713005289.63
投资收入_股息收入688702.251137751.70305174.80
投资收入_债券利息收入3463960.9516463727.0712700114.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2412025.59-6475489.74-10144634.84
证券_股票买卖价差收入3192167.5115950641.6511926084.81
证券_债券买卖价差收入-780141.92-22426131.39-22070719.65
证券_股票买卖价差收入3192167.5115950641.6511926084.81
证券_债券买卖价差收入-780141.92-22426131.39-22070719.65
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入146215.331249126.661216343.04
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2684600.3513296257.2510240795.52
基金管理费及业绩报酬888126.923917908.863050041.03
基金托管费222031.74979477.23762510.26
卖出回购债券支出810080.416384175.085021772.20
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出810080.416384175.085021772.20
其他费用小计194546.72391200.54190004.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-5251191.0428286243.8713127594.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-5251191.0428286243.8713127594.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-5251191.0428286243.8713127594.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息39189.71460502.87394428.53
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元