会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25723529.28 | -1003624.79 | 39590313.92 |
投资收入 | 7313453.81 | 3614762.58 | 5859212.65 |
投资收入_股息收入 | 265761.86 | 203560.47 | 414874.15 |
投资收入_债券利息收入 | 7047691.95 | 3411202.11 | 5444338.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1014078.35 | -13496170.39 | 39758511.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 12297141.79 | 5322608.43 | 13283039.62 |
证券_债券买卖价差收入 | -11283063.44 | -18818778.82 | 26475471.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 12297141.79 | 5322608.43 | 13283039.62 |
证券_债券买卖价差收入 | -11283063.44 | -18818778.82 | 26475471.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 179354.54 | 143435.96 | 89278.40 |
其他收入小计 | 17247.93 | 683.67 | 2623.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3521143.07 | 1983994.83 | 3863938.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 1064611.91 | 524586.29 | 1073611.78 |
基金托管费 | 266152.94 | 131146.53 | 268402.92 |
卖出回购债券支出 | 970742.34 | 666559.00 | 1860648.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 970742.34 | 666559.00 | 1860648.99 |
其他费用小计 | 266200.00 | 131538.75 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22202386.21 | -2987619.62 | 35726375.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22202386.21 | -2987619.62 | 35726375.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22202386.21 | -2987619.62 | 35726375.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 80020.58 | 42048.73 | 68581.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |