会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 215705186.75 | 72180319.03 | 92789581.77 |
投资收入 | 40888927.00 | 15313265.43 | 15852238.29 |
投资收入_股息收入 | 2362527.03 | 2417033.18 | 2240213.47 |
投资收入_债券利息收入 | 38526399.97 | 12896232.25 | 13612024.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 129843378.33 | 58897368.79 | 64995632.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 129249070.04 | 58519960.81 | 65288477.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 594308.29 | 377407.98 | -292844.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 129249070.04 | 58519960.81 | 65288477.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 594308.29 | 377407.98 | -292844.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1107718.43 | 319844.33 | 291458.57 |
其他收入小计 | 2190368.52 | 539500.10 | 1453549.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17537654.35 | 6183737.00 | 6678188.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 8782909.39 | 2689954.83 | 3050353.00 |
基金托管费 | 2195727.38 | 672488.71 | 762588.23 |
卖出回购债券支出 | 555674.69 | 541554.44 | 331570.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 555674.69 | 541554.44 | 331570.60 |
其他费用小计 | 257860.75 | 124649.01 | 240307.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 198167532.40 | 65996582.03 | 86111393.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 198167532.40 | 65996582.03 | 86111393.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 198167532.40 | 65996582.03 | 86111393.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 377182.14 | 145741.14 | 204211.84 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |