会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 812051265.00 | 393117004.15 | 789448486.10 |
投资收入 | 62044038.72 | 36799841.79 | 14409630.80 |
投资收入_股息收入 | 53595241.84 | 34275987.38 | 12670497.90 |
投资收入_债券利息收入 | 8448796.88 | 2523854.41 | 1739132.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 912075073.64 | 288881455.09 | 516093838.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 912092208.63 | 288962330.08 | 515956913.16 |
证券_债券买卖价差收入 | -17134.99 | -80874.99 | 136925.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 912092208.63 | 288962330.08 | 515956913.16 |
证券_债券买卖价差收入 | -17134.99 | -80874.99 | 136925.53 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 164946.43 | 118591.09 | NaN |
其他收入小计 | 10259424.44 | 4719100.41 | 2520870.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 172526417.82 | 69513097.96 | 43084520.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 98408411.69 | 39307124.29 | 21383030.83 |
基金托管费 | 16401402.04 | 6551187.46 | 3563838.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248228.03 | 122553.63 | 232469.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 639524847.18 | 323603906.19 | 746363966.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 639524847.18 | 323603906.19 | 746363966.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 639524847.18 | 323603906.19 | 746363966.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4076278.55 | 1648669.46 | 812794.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |