会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27940585.39 | 45948907.44 | 78114354.53 |
投资收入 | 4331008.74 | 3083510.23 | 5207425.92 |
投资收入_股息收入 | 876603.96 | 585854.69 | 2522408.42 |
投资收入_债券利息收入 | 3454404.78 | 2497655.54 | 2685017.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67344123.90 | 46761063.98 | 31669088.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 67924137.68 | 46761063.98 | 31680642.37 |
证券_债券买卖价差收入 | -580013.78 | NaN | -11554.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 67924137.68 | 46761063.98 | 31680642.37 |
证券_债券买卖价差收入 | -580013.78 | NaN | -11554.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 765249.80 | 547631.58 | 462629.91 |
其他收入小计 | 251768.04 | 18749.10 | 76318.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5788466.42 | 3256531.19 | 3317471.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 2304021.65 | 1453673.44 | 1794057.72 |
基金托管费 | 576005.42 | 363418.34 | 448514.39 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 230429.33 | 114579.14 | 216240.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22152118.97 | 42692376.25 | 74796883.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22152118.97 | 42692376.25 | 74796883.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22152118.97 | 42692376.25 | 74796883.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 244747.21 | 96180.97 | 395085.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |