招商丰达混合C(002517)
招商丰达混合C(002517)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
基金收入 | 39327057.09 | 21007623.77 | 2932322.39 |
投资收入 | 13272946.61 | 7104897.92 | 2442396.24 |
投资收入_股息收入 | 2013119.71 | 394985.40 | 200062.74 |
投资收入_债券利息收入 | 11259826.90 | 6709912.52 | 2242333.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1319130.21 | -8129238.23 | 2176044.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 10569978.05 | 1219906.25 | 2176044.50 |
证券_债券买卖价差收入 | -9250847.84 | -9349144.48 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 10569978.05 | 1219906.25 | 2176044.50 |
证券_债券买卖价差收入 | -9250847.84 | -9349144.48 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2692165.80 | 2444201.46 | 3242054.39 |
其他收入小计 | 700274.55 | 637655.01 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5053842.10 | 3077401.56 | 3206851.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 2691557.34 | 1924888.42 | 2240038.66 |
基金托管费 | 1081234.47 | 761789.04 | 700012.10 |
卖出回购债券支出 | 817163.21 | 141786.26 | 3547.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 817163.21 | 141786.26 | 3547.12 |
其他费用小计 | 343513.32 | 191822.30 | 117108.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34273214.99 | 17930222.21 | -274529.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34273214.99 | 17930222.21 | -274529.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34273214.99 | 17930222.21 | -274529.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 632764.58 | 581410.49 | 2168966.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |