会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3606106.47 | 2247905.85 | 31285677.49 |
| 投资收入 | 1016049.00 | 801801.76 | 830965.06 |
| 投资收入_股息收入 | 945724.74 | 749803.72 | 814444.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 70324.26 | 51998.04 | 16520.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3207863.71 | 1535236.15 | 26902479.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3197840.16 | 1534986.15 | 26908329.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10023.55 | 250.00 | -5850.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3197840.16 | 1534986.15 | 26908329.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10023.55 | 250.00 | -5850.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12435.72 |
| 其他收入小计 | 160778.52 | 115658.40 | 46867.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3323271.92 | 1485644.77 | 2038491.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1419403.87 | 766722.29 | 1022904.61 |
| 基金托管费 | 236567.34 | 127787.04 | 170484.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 157721.39 | 80646.52 | 192468.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6929378.39 | 762261.08 | 29247186.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6929378.39 | 762261.08 | 29247186.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6929378.39 | 762261.08 | 29247186.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23216.10 | 9892.59 | 40682.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
