会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 50977152.24 | 25810741.39 | 30507751.32 |
投资收入 | 48555671.39 | 24508854.64 | 47778556.01 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 48555671.39 | 24508854.64 | 47778556.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2549563.81 | 1708842.76 | -7261711.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2549563.81 | 1708842.76 | -7261711.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2549563.81 | 1708842.76 | -7261711.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 71900.49 | 58852.83 | 28270.52 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1669.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9737246.00 | 4699607.15 | 10750329.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 2924784.42 | 1450425.92 | 2805108.42 |
基金托管费 | 974928.11 | 483475.28 | 935036.02 |
卖出回购债券支出 | 5433343.69 | 2562551.21 | 6592855.10 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5433343.69 | 2562551.21 | 6592855.10 |
其他费用小计 | 221900.00 | 110039.85 | 260200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41239906.24 | 21111134.24 | 19757422.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41239906.24 | 21111134.24 | 19757422.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41239906.24 | 21111134.24 | 19757422.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22223.06 | 10634.47 | 52657.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |