会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 80452893.11 | 35477723.11 | 57587276.58 |
投资收入 | 63929504.86 | 29305504.34 | 58702876.27 |
投资收入_股息收入 | 0.00 | NaN | -30597.00 |
投资收入_债券利息收入 | 63929504.86 | 29305504.34 | 58733473.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8635317.39 | -5206879.45 | 7919771.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | 15219234.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -8635317.39 | -5206879.45 | -7299462.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | 15219234.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -8635317.39 | -5206879.45 | -7299462.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1452185.36 | 491923.84 | 11611.11 |
其他收入小计 | 0.00 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 32378146.72 | 15922938.56 | 25094940.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 11934266.18 | 5837993.27 | 11806829.33 |
基金托管费 | 1989044.41 | 972998.92 | 1967804.92 |
卖出回购债券支出 | 17790650.89 | 8805804.92 | 10678190.95 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 17790650.89 | 8805804.92 | 10678190.95 |
其他费用小计 | 455812.08 | 223355.48 | 446814.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 48074746.39 | 19554784.55 | 32492335.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 48074746.39 | 19554784.55 | 32492335.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 48074746.39 | 19554784.55 | 32492335.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 622340.07 | 224819.35 | 248068.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |