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光大信中高等级债券A(002405)

光大信中高等级债券A(002405)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入28144821.29-26203446.25143257862.86
投资收入16192268.4710456157.9526542948.94
投资收入_股息收入77142.78NaNNaN
投资收入_债券利息收入16115125.6910456157.9526542948.94
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-12245481.11-36910517.98135162254.78
证券_股票买卖价差收入-11094421.23-11555203.23-2685618.38
证券_债券买卖价差收入-1151059.88-25355314.75137847873.16
证券_股票买卖价差收入-11094421.23-11555203.23-2685618.38
证券_债券买卖价差收入-1151059.88-25355314.75137847873.16
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN939.73
其他收入小计21232.4711589.67362010.31
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11473752.637640693.2019407257.30
基金管理费及业绩报酬4218373.812743100.567209090.24
基金托管费1205249.60783743.062059740.07
卖出回购债券支出5384872.623662753.098890926.14
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5384872.623662753.098890926.14
其他费用小计249513.10134141.07272650.80
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益16671068.66-33844139.45123850605.56
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益16671068.66-33844139.45123850605.56
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩16671068.66-33844139.45123850605.56
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息199642.84138628.33288108.59
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元