会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49946751.13 | 13943882.67 | 109288006.40 |
投资收入 | 687932.96 | 465043.37 | 2760581.88 |
投资收入_股息收入 | 583914.31 | 387756.87 | 1807843.09 |
投资收入_债券利息收入 | 104018.65 | 77286.50 | 952738.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 65847560.15 | 33124924.52 | 78824566.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 58031204.50 | 30701338.24 | 73631889.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 7816355.65 | 2423586.28 | 5192676.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 58031204.50 | 30701338.24 | 73631889.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 7816355.65 | 2423586.28 | 5192676.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 57529.55 | 56588.45 | NaN |
其他收入小计 | 343346.26 | 83469.23 | 799421.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6826497.11 | 3307203.50 | 6257465.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 3495500.78 | 1557378.68 | 3481651.94 |
基金托管费 | 582583.39 | 259563.09 | 580275.29 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 10165.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 10165.60 |
其他费用小计 | 195597.72 | 97505.77 | 195885.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43120254.02 | 10636679.17 | 103030541.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43120254.02 | 10636679.17 | 103030541.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43120254.02 | 10636679.17 | 103030541.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 134287.00 | 87143.80 | 107088.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |