博时安和18个月债券A(002266)
博时安和18个月债券A(002266)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
基金收入 | 5125782.93 | 20585965.55 | 11514957.27 |
投资收入 | 9625224.31 | 20340729.37 | 8054836.70 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 9625224.31 | 20340729.37 | 8054836.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -10724154.38 | 4119994.82 | -73580.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10724154.38 | 4119994.82 | -73580.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10724154.38 | 4119994.82 | -73580.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 137355.66 | 280190.45 | 253710.45 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4736181.66 | 10892921.81 | 3627305.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 1456095.26 | 2738054.38 | 1237494.81 |
基金托管费 | 485365.06 | 912684.75 | 412498.26 |
卖出回购债券支出 | 1856386.32 | 5489622.29 | 1182219.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1856386.32 | 5489622.29 | 1182219.30 |
其他费用小计 | 190906.52 | 332215.01 | 160066.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 389601.27 | 9693043.74 | 7887652.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 389601.27 | 9693043.74 | 7887652.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 389601.27 | 9693043.74 | 7887652.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1314698.03 | 409289.81 | 117837.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |