会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13733472.85 | 12841971.29 | 121236333.11 |
| 投资收入 | 6260570.11 | 3185191.89 | 10676387.93 |
| 投资收入_股息收入 | 370096.59 | 226217.25 | 1637250.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5890473.52 | 2958974.64 | 9039137.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26030557.98 | 21855214.36 | 85365466.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24727561.94 | 22033252.59 | 84757658.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1302996.04 | -178038.23 | 607808.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24727561.94 | 22033252.59 | 84757658.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1302996.04 | -178038.23 | 607808.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 52911.14 | 42259.10 | 15712.00 |
| 其他收入小计 | 350725.21 | 85692.18 | 756940.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7648981.00 | 5017052.39 | 10816942.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2987401.15 | 1848447.63 | 4009534.78 |
| 基金托管费 | 829833.71 | 513457.69 | 1113759.65 |
| 卖出回购债券支出 | 718509.91 | 368750.01 | 770787.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 718509.91 | 368750.01 | 770787.58 |
| 其他费用小计 | 263571.65 | 134021.20 | 265174.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6084491.85 | 7824918.90 | 110419390.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6084491.85 | 7824918.90 | 110419390.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6084491.85 | 7824918.90 | 110419390.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129409.84 | 75207.60 | 173034.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
