广发鑫隆混合A(002130)
广发鑫隆混合A(002130)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 6141236.93 | 66279875.89 | 31651367.16 |
| 投资收入 | 984765.26 | 10083085.41 | 2732170.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1302357.75 | 1082768.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 984765.26 | 8780727.66 | 1649402.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4444394.86 | 36535207.32 | 5973684.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4074888.83 | 35657881.74 | 5352036.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 369506.03 | 877325.58 | 621647.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4074888.83 | 35657881.74 | 5352036.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 369506.03 | 877325.58 | 621647.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 165332.76 | 5789883.66 | 4062241.36 |
| 其他收入小计 | 1470599.79 | 1134549.26 | 0.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 529239.20 | 6505722.87 | 3601880.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 206757.69 | 4639495.43 | 2697224.83 |
| 基金托管费 | 34459.64 | 821969.28 | 498257.45 |
| 卖出回购债券支出 | 12952.18 | 52670.76 | 39554.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12952.18 | 52670.76 | 39554.49 |
| 其他费用小计 | 68959.02 | 433791.47 | 231872.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5611997.73 | 59774153.02 | 28049486.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5611997.73 | 59774153.02 | 28049486.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5611997.73 | 59774153.02 | 28049486.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 253112.46 | 10846930.80 | 8104594.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
