会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7810739.88 | 36173537.34 | 12531872.54 |
| 投资收入 | 6364763.89 | 10649125.43 | 5714814.98 |
| 投资收入_股息收入 | 891373.23 | 1274046.58 | 746159.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5473390.66 | 9375078.85 | 4968655.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -27364.59 | 15575626.45 | 775374.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2725251.92 | 17354620.69 | 2429454.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2752616.51 | -1778994.24 | -1654079.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2725251.92 | 17354620.69 | 2429454.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2752616.51 | -1778994.24 | -1654079.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 194275.01 | 218090.77 | 130983.19 |
| 其他收入小计 | 2.61 | 134194.67 | 134148.63 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2009606.15 | 3910372.86 | 1948189.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1280728.39 | 2629674.97 | 1312651.76 |
| 基金托管费 | 186731.24 | 375667.88 | 187521.66 |
| 卖出回购债券支出 | 5476.85 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5476.85 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 175292.63 | 279591.60 | 152689.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9820346.03 | 32263164.48 | 10583683.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9820346.03 | 32263164.48 | 10583683.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9820346.03 | 32263164.48 | 10583683.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 254493.43 | 505289.50 | 249983.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
