会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 169314962.21 | 82475766.01 | 121890470.44 |
投资收入 | 153230399.67 | 72736879.74 | 155761283.52 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 153230399.67 | 72736879.74 | 155761283.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4166097.80 | -969600.00 | -10234572.54 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4166097.80 | -969600.00 | -10234572.54 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4166097.80 | -969600.00 | -10234572.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20116.95 | 20116.95 | NaN |
其他收入小计 | 2.76 | 0.26 | 48.30 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33732045.04 | 16154155.68 | 31543738.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 10703299.31 | 5300813.59 | 10636020.80 |
基金托管费 | 3567766.47 | 1766937.88 | 3545340.30 |
卖出回购债券支出 | 19181497.15 | 8947844.62 | 17086015.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 19181497.15 | 8947844.62 | 17086015.04 |
其他费用小计 | 256930.23 | 127925.20 | 224595.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 135582917.17 | 66321610.33 | 90346732.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 135582917.17 | 66321610.33 | 90346732.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 135582917.17 | 66321610.33 | 90346732.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 35437.26 | 19995.92 | 150265.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |