会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 80126471.75 | 75371783.57 | 185424253.68 |
投资收入 | 9788713.79 | 5598055.90 | 13557708.70 |
投资收入_股息收入 | 670586.43 | 658914.85 | 4045143.69 |
投资收入_债券利息收入 | 9118127.36 | 4939141.05 | 9512565.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 128012870.99 | 84750376.13 | 127349402.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 125213325.44 | 83437921.85 | 127763700.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 2799545.55 | 1312454.28 | -414298.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 125213325.44 | 83437921.85 | 127763700.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 2799545.55 | 1312454.28 | -414298.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1114487.62 | 253482.08 | 28247.11 |
其他收入小计 | 17977.50 | 7053.62 | 5801.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7560587.55 | 4193850.81 | 7436819.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 3322596.77 | 1589399.68 | 2939520.17 |
基金托管费 | 553766.16 | 264899.93 | 489920.08 |
卖出回购债券支出 | 742851.11 | 726239.21 | 1927123.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 742851.11 | 726239.21 | 1927123.94 |
其他费用小计 | 246200.00 | 116860.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 72565884.20 | 71177932.76 | 177987433.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 72565884.20 | 71177932.76 | 177987433.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 72565884.20 | 71177932.76 | 177987433.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 237257.98 | 139988.72 | 161576.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |