会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 599856.91 | 67315423.22 | 42611259.68 |
投资收入 | 1589878.48 | 80526948.87 | 52246244.49 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1589878.48 | 80526948.87 | 52246244.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -117125.90 | -37824039.31 | -8746456.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -117125.90 | -37824039.31 | -8746456.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -117125.90 | -37824039.31 | -8746456.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 36435.34 | 4050564.00 | 103172.51 |
其他收入小计 | NaN | 369592.28 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 552038.58 | 25710302.19 | 18667479.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 300818.02 | 12728227.01 | 8278609.72 |
基金托管费 | 75204.49 | 3182056.70 | 2069652.40 |
卖出回购债券支出 | 53640.13 | 9315440.03 | 8088993.29 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 53640.13 | 9315440.03 | 8088993.29 |
其他费用小计 | 114713.78 | 455144.54 | 215369.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 47818.33 | 41605121.03 | 23943779.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 47818.33 | 41605121.03 | 23943779.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 47818.33 | 41605121.03 | 23943779.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13915.88 | 287954.00 | 59710.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |