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华商信用增强债券A(001751)

华商信用增强债券A(001751)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-11504987.9014834255.872606796.30
投资收入38947027.32439379.45419479.67
投资收入_股息收入6712552.6191137.5819550.36
投资收入_债券利息收入32234474.71348241.87399929.31
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-53206771.8811656369.931799522.68
证券_股票买卖价差收入-188228665.656129996.821257965.45
证券_债券买卖价差收入135021893.775526373.11541557.23
证券_股票买卖价差收入-188228665.656129996.821257965.45
证券_债券买卖价差收入135021893.775526373.11541557.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入294422.941336.58129.45
其他收入小计2158535.9068141.422101.45
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用45616354.781125709.98363954.91
基金管理费及业绩报酬11608929.22188078.9876071.45
基金托管费3316836.8253736.8521734.68
卖出回购债券支出10836713.12145422.2275159.86
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出10836713.12145422.2275159.86
其他费用小计281908.1954076.3699982.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-57121342.6813708545.892242841.39
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-57121342.6813708545.892242841.39
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-57121342.6813708545.892242841.39
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息926451.5717647.878734.81
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元