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天弘上证50指数A(001548)

天弘上证50指数A(001548)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-110268996.84-27855237.02468432936.87
投资收入40119253.5218659448.9543948147.08
投资收入_股息收入40118941.0818659418.6543947953.39
投资收入_债券利息收入312.4430.30193.69
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入109530777.8581590936.53205413082.64
证券_股票买卖价差收入108844971.3681387329.79205154589.57
证券_债券买卖价差收入685806.49203606.74258493.07
证券_股票买卖价差收入108844971.3681387329.79205154589.57
证券_债券买卖价差收入685806.49203606.74258493.07
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1142868.15639338.662296424.35
其他_利息收入2793753.421551072.131351980.46
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17800015.827508322.0915797147.46
基金管理费及业绩报酬10467641.654532309.318540715.54
基金托管费2093528.26906461.811708143.08
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计629365.59275511.86549288.73
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-128069012.66-35363559.11452635789.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-128069012.66-35363559.11452635789.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-128069012.66-35363559.11452635789.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息936289.44422168.03881445.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元