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博时新趋势混合A(001394)

博时新趋势混合A(001394)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-7822621.5013037888.667251468.83
投资收入285643.49136848.243620.08
投资收入_股息收入285413.35133188.00NaN
投资收入_债券利息收入230.143660.243620.08
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-8158268.9813706079.568714829.32
证券_股票买卖价差收入-8160363.8412773581.257826187.34
证券_债券买卖价差收入2094.86932498.31888641.98
证券_股票买卖价差收入-8160363.8412773581.257826187.34
证券_债券买卖价差收入2094.86932498.31888641.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入401395.021950699.761388326.64
其他收入小计492007.4564125.769371.32
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2095660.764327476.832908235.50
基金管理费及业绩报酬667528.252567691.221957054.22
基金托管费166882.08641922.79489263.55
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计204575.25419803.92233464.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-9918282.268710411.834343233.33
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-9918282.268710411.834343233.33
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-9918282.268710411.834343233.33
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息164127.632294179.332085252.70
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元