会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 96495454.07 | 31706488.23 | 93450805.22 |
投资收入 | 1765737.11 | 1593328.00 | 1155819.21 |
投资收入_股息收入 | 1411019.63 | 1403269.21 | 823447.09 |
投资收入_债券利息收入 | 354717.48 | 190058.79 | 332372.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 59894820.55 | 33800901.36 | 64663058.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 58999986.59 | 33541515.40 | 64448681.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 894833.96 | 259385.96 | 214377.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 58999986.59 | 33541515.40 | 64448681.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 894833.96 | 259385.96 | 214377.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 764192.44 | 475830.77 | 1424532.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5287720.58 | 2789967.69 | 4160298.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 1871573.58 | 914184.67 | 1470053.80 |
基金托管费 | 311928.90 | 152364.05 | 245008.91 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 187200.00 | 92983.76 | 177200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 91207733.49 | 28916520.54 | 89290506.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 91207733.49 | 28916520.54 | 89290506.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 91207733.49 | 28916520.54 | 89290506.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 180619.40 | 78058.87 | 156167.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |