会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 914166882.35 | 210572336.98 | 3688386960.96 |
投资收入 | 41193191.79 | 34527754.70 | 63047386.24 |
投资收入_股息收入 | 41190112.97 | 34524876.51 | 62551213.64 |
投资收入_债券利息收入 | 3078.82 | 2878.19 | 496172.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3019806170.15 | 2458571010.93 | 4308032934.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 3016919864.25 | 2457912962.45 | 4306504801.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 2886305.90 | 658048.48 | 1528133.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 3016919864.25 | 2457912962.45 | 4306504801.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 2886305.90 | 658048.48 | 1528133.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 33128.41 | 33128.41 | 195876.07 |
其他收入小计 | 4265650.95 | 3262299.69 | 1775468.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 114116624.00 | 60114858.96 | 139978972.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 73143323.84 | 37863929.96 | 98240291.22 |
基金托管费 | 12190553.86 | 6310654.92 | 16373381.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 310908.29 | 161133.28 | 331720.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 800050258.35 | 150457478.02 | 3548407988.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 800050258.35 | 150457478.02 | 3548407988.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 800050258.35 | 150457478.02 | 3548407988.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1869740.49 | 887664.34 | 3557832.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |