会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 84860835.62 | 59779737.06 | 281742604.00 |
投资收入 | 3533078.61 | 2814872.04 | 5141749.29 |
投资收入_股息收入 | 3533078.61 | 2814872.04 | 4978115.41 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 163633.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 91138545.37 | 48205440.26 | 253459551.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 91138545.37 | 48205440.26 | 253446531.18 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 13020.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 91138545.37 | 48205440.26 | 253446531.18 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 13020.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 24409.65 | 14241.90 | 414546.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15922785.50 | 8649198.46 | 28117518.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 5884528.25 | 3345771.25 | 10209207.56 |
基金托管费 | 980754.66 | 557628.55 | 1701534.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 209855.41 | 116858.02 | 235270.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 68938050.12 | 51130538.60 | 253625085.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 68938050.12 | 51130538.60 | 253625085.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 68938050.12 | 51130538.60 | 253625085.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 164135.10 | 86935.74 | 258151.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |