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民生新动力灵活配置D(001274)

民生新动力灵活配置D(001274)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1916801.976408991.3941814479.43
投资收入5455182.594237129.314699096.25
投资收入_股息收入1337575.30808104.662030261.21
投资收入_债券利息收入4117607.293429024.652668835.04
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入16514038.7517004675.5718765920.55
证券_股票买卖价差收入19559363.8120007901.3418767501.99
证券_债券买卖价差收入-3045325.06-3003225.77-1581.44
证券_股票买卖价差收入19559363.8120007901.3418767501.99
证券_债券买卖价差收入-3045325.06-3003225.77-1581.44
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入321015.76311434.03418410.10
其他收入小计652186.28478698.9698900.04
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4118449.672523009.952883057.89
基金管理费及业绩报酬2327735.561800110.931725901.16
基金托管费387955.88300018.49287650.23
卖出回购债券支出12969.9912154.9281798.62
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出12969.9912154.9281798.62
其他费用小计247510.00157953.16196200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-6035251.643885981.4438931421.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-6035251.643885981.4438931421.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-6035251.643885981.4438931421.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息67675.7846933.32106681.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元