会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 151855158.75 | 95173355.81 | 930322692.93 |
| 投资收入 | 1212598.40 | 622576.04 | 6082374.78 |
| 投资收入_股息收入 | 1212517.16 | 622569.27 | 6081383.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 81.24 | 6.77 | 991.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 268155960.24 | 114267749.34 | 1071705540.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 267993891.18 | 114267749.34 | 1070696338.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 162069.06 | NaN | 1009201.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 267993891.18 | 114267749.34 | 1070696338.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 162069.06 | NaN | 1009201.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 163984.94 | 94286.14 | 240094.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42215882.76 | 22277882.59 | 76565531.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12581491.94 | 6562614.95 | 22623802.01 |
| 基金托管费 | 2096915.34 | 1093769.17 | 3770633.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237491.54 | 122487.80 | 258955.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 109639275.99 | 72895473.22 | 853757161.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 109639275.99 | 72895473.22 | 853757161.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 109639275.99 | 72895473.22 | 853757161.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 729300.00 | 406768.05 | 1255856.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
