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国寿安保聚宝盆货币(001096)

国寿安保聚宝盆货币(001096)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入564059729.39261387702.00155064582.50
投资收入205199771.54106415580.5878303093.72
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入205199771.54106415580.5878303093.72
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入207139.97152444.311255940.73
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入207139.97152444.311255940.73
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入207139.97152444.311255940.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入178376766.2573742828.2240903270.11
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用74033292.1033752329.5724566981.33
基金管理费及业绩报酬51613740.4223265456.2913593635.93
基金托管费12387297.685583709.523576679.31
卖出回购债券支出6033830.112984254.564436707.92
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出6033830.112984254.564436707.92
其他费用小计257295.92127374.32247200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益490026437.29227635372.43130497601.17
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益490026437.29227635372.43130497601.17
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩490026437.29227635372.43130497601.17
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息178709193.6679509990.9234194834.45
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元