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东吴鼎元双债债券C(000959)

东吴鼎元双债债券C(000959)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入-150693.20-586173.26-551237.17
投资收入118660.34500053.42360259.48
投资收入_股息收入2577.00NaNNaN
投资收入_债券利息收入116083.34500053.42360259.48
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4484.34-45428.41-60116.20
证券_股票买卖价差收入6068.80795500.35782292.35
证券_债券买卖价差收入-1584.46-840928.76-842408.55
证券_股票买卖价差收入6068.80795500.35782292.35
证券_债券买卖价差收入-1584.46-840928.76-842408.55
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN3078.143034.60
其他收入小计7.49984.00905.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用60691.82280713.12212317.55
基金管理费及业绩报酬14070.0665955.6051745.53
基金托管费4329.2320294.0915921.76
卖出回购债券支出5142.8416399.5513465.27
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5142.8416399.5513465.27
其他费用小计24164.3080266.0043662.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-211385.02-866886.38-763554.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-211385.02-866886.38-763554.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-211385.02-866886.38-763554.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息339.566009.345772.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元