会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 222827.96 | 1510674.84 | 2657388.49 |
投资收入 | 48594.86 | 39308.24 | 218898.79 |
投资收入_股息收入 | 48594.86 | 39308.24 | -103111.63 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 322010.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 828154.98 | 2027758.84 | 7782828.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 828154.98 | 2027758.84 | 7608263.16 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 174565.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 828154.98 | 2027758.84 | 7608263.16 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 174565.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 7990.31 | 5966.63 | 100913.74 |
其他收入小计 | 12007.93 | 10730.45 | 16074.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 315689.56 | 169630.78 | 499704.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 66181.16 | 29625.63 | 156494.99 |
基金托管费 | 12408.94 | 5554.79 | 29342.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 20704.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 20704.50 |
其他费用小计 | 61934.36 | 45867.24 | 63464.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -92861.60 | 1341044.06 | 2157683.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -92861.60 | 1341044.06 | 2157683.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -92861.60 | 1341044.06 | 2157683.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10015.82 | 5547.96 | 23368.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |