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中海医药健康产业A(000878)

中海医药健康产业A(000878)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-555436.4789006810.93499696161.01
投资收入2590425.392323023.572346296.42
投资收入_股息收入2590346.582323023.572340305.20
投资收入_债券利息收入78.81NaN5991.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入187563100.44165673176.74328352230.44
证券_股票买卖价差收入187466058.44165673176.74328286129.96
证券_债券买卖价差收入97042.00NaN66100.48
证券_股票买卖价差收入187466058.44165673176.74328286129.96
证券_债券买卖价差收入97042.00NaN66100.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2079143.391461524.537925517.28
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用25374073.6311529153.3430750707.97
基金管理费及业绩报酬12891399.386367313.9715607781.03
基金托管费2148566.561061218.982601296.88
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计234759.97118229.07243350.64
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-25929510.1077477657.59468945453.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-25929510.1077477657.59468945453.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-25929510.1077477657.59468945453.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1009964.14563438.42991697.21
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元