会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -14707037.02 | -15823981.94 | 198641352.36 |
| 投资收入 | 844290.32 | 799846.25 | 7058182.32 |
| 投资收入_股息收入 | 234641.50 | 231554.57 | 5498370.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 609648.82 | 568291.68 | 1559811.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 162298991.32 | 161485884.21 | 34248098.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 162744324.05 | 161931216.94 | 34164013.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -445332.73 | -445332.73 | 84085.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 162744324.05 | 161931216.94 | 34164013.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -445332.73 | -445332.73 | 84085.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 99870.53 | 77785.10 | 2885.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4295227.52 | 3840862.51 | 5069999.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1439846.06 | 1223236.02 | 3347885.85 |
| 基金托管费 | 479948.68 | 407745.33 | 1115961.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 183529.48 | 112328.63 | 212850.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19002264.54 | -19664844.45 | 193571352.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19002264.54 | -19664844.45 | 193571352.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19002264.54 | -19664844.45 | 193571352.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 350178.01 | 227757.76 | 385788.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
