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上投摩根岁岁盈B(000765)

上投摩根岁岁盈B(000765)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入1627536.8012789275.768591717.11
投资收入1563543.2418089690.4912488086.06
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入1563543.2418089690.4912488086.06
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-158967.62-20704454.85-12487460.48
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-158967.62-20704454.85-12487460.48
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-158967.62-20704454.85-12487460.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3265.45324298.1057036.56
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用535642.385185267.103914047.55
基金管理费及业绩报酬115863.151784284.791081148.90
基金托管费57932.01735685.71441498.93
卖出回购债券支出252019.422273845.112181973.34
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出252019.422273845.112181973.34
其他费用小计73411.30177785.3288524.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1091894.427604008.664677669.56
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1091894.427604008.664677669.56
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1091894.427604008.664677669.56
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息11598.82888715.50184227.38
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元