会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1031324158.88 | 663829477.39 | 671619822.66 |
投资收入 | 712105729.64 | 305780257.69 | 159893673.29 |
投资收入_股息收入 | 34660211.20 | 20921315.49 | 6898752.63 |
投资收入_债券利息收入 | 677445518.44 | 284858942.20 | 152994920.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 172358752.49 | 196178272.20 | 231202845.99 |
证券_股票买卖价差收入 | -58099031.08 | 177654221.78 | 172338660.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 230457783.57 | 18524050.42 | 58864185.59 |
证券_股票买卖价差收入 | -58099031.08 | 177654221.78 | 172338660.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 230457783.57 | 18524050.42 | 58864185.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15000.00 | NaN | 6986.30 |
其他收入小计 | 7986215.11 | 6029279.77 | 2058324.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 314618966.94 | 130659767.56 | 74706960.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 149747545.62 | 67290883.15 | 36024551.82 |
基金托管费 | 42785012.98 | 19225966.55 | 10292729.06 |
卖出回购债券支出 | 75768724.95 | 23662016.53 | 12301575.22 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 75768724.95 | 23662016.53 | 12301575.22 |
其他费用小计 | 261797.24 | 132975.77 | 269300.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 716705191.94 | 533169709.83 | 596912862.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 716705191.94 | 533169709.83 | 596912862.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 716705191.94 | 533169709.83 | 596912862.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5720511.63 | 1990441.91 | 931054.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |