会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1605390282.34 | 764752720.36 | 878377657.19 |
| 投资收入 | 944623033.89 | 482268320.95 | 433216842.61 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 944623033.89 | 482268320.95 | 433216842.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42667443.94 | 18428257.50 | 24327735.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42667443.94 | 18428257.50 | 24327735.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42667443.94 | 18428257.50 | 24327735.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 271558260.19 | 103153105.39 | 94831888.31 |
| 其他收入小计 | 2309.03 | NaN | 7479.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 397608752.30 | 182243499.04 | 241448687.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 167268445.69 | 75811008.22 | 89735978.75 |
| 基金托管费 | 27878074.23 | 12635168.00 | 14955996.48 |
| 卖出回购债券支出 | 62363962.52 | 30288217.55 | 61328628.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62363962.52 | 30288217.55 | 61328628.76 |
| 其他费用小计 | 373717.24 | 186087.84 | 396432.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1207781530.04 | 582509221.32 | 636928970.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1207781530.04 | 582509221.32 | 636928970.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1207781530.04 | 582509221.32 | 636928970.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 345956059.95 | 160319861.18 | 293078927.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
